해외 ETF를 국내 ETF로 대체하는 방법

해외 ETF를 국내 ETF로 대체하는 방법

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연금 ETF, ISA 투자 등으로 국내 ETF만 매수할 수 있는 분들이 많이 있습니다. 이런 경우 해외 ETF 투자를 할 수 있는 대체 상품을 말씀드리겠습니다.

 

 

S&P 500 지수 : SPY - Tiger S&P 500

 

미국에서 가장 대표적인 ETF는 S&P 500 지수를 쫓는 ETF입니다. 가장 대표적인 지수입니다. 한국과 미국의 대표 ETF의 구성 비중을 살펴보겠습니다.

 

ETF 구성 종목

 

비교해 보면 알 수 있듯이 구성 비중이 크게 차이 나지는 않습니다. 해당 비율이 스냅샷된 날짜에 따라 조금 달라질 수는 있을 것으로 보입니다. 괴리율도 0.5% 정도여서 큰 문제가 되어 보이지는 않습니다.

 

 

Nasdaq 100 지수 : QQQ - Tiger 미국 나스닥 100

 

Tiger 미국 나스닥 100은 나스닥 100을 추정합니다. 이는 미국의 QQQ와 같은 지수를 추종하는 것입니다. QQQ는 가장 수익률이 높은 ETF 중 하나입니다.

 

ETF 구성 종목

 

두 ETF 역시 보유 종목이 거의 유사합니다. 다만 괴리율이 S&P보다 야간 높아 이 부분은 고려해야 합니다. 그래도 심각한 수준은 아니기 때문에 QQQ를 충분히 추종할 수 있다고 보입니다.

 

 

미 국채 - Tiger 미국채 10년 물 / Kodex 울트라 미국채 30년물(H)

 

미 국채를 위한 상품도 있습니다. Tiger 미국채 10년 물의 경우 미국 국채 10년 물에 투자합니다. 이는 IEF에 투자하는 효과와 비슷한 효과를 가져간다고 생각하시면 됩니다.

 

Kodex 울트라 미국채 30년물(H)의 경우 TLT를 매수한다고 보시면 됩니다. 또한 헤지하는 효과가 있어 미국 달러 변동에 노출되고 싶지 않은 경우 매수하면 좋은 ETF 입니다.

 

 

투자 시 유의사항

 

해당 종목을 투자할 경우 환헤지가 되지 않습니다. 따라서 달러 변동에 노출됩니다. 만약 달러 노출을 원하실 경우 해당 자산에 투자하시면 됩니다. 하지만 달러 위험에 노출을 원하지 않을 경우 헤지 할 수 있는 상품도 있습니다.

 

Tiger 미국 S&P 500 선물(H)과 Kodex 미국 나스닥 100 선물(H)이 그 상품입니다. 해당 상품에 투자할 경우 원화 변동 위험을 헤지 할 수 있습니다. 해당 종목은 SPY와 QQQ에 직접 투자하기 때문에 가장 유사한 투자에 가까울 수 있습니다.

 

또한 이외에도 Russel 2000, 선진국, 개도국 등에 투자하는 ETF도 있습니다. 여기에 ARK Investment의 ETF를 벤치마킹하는 ETF도 출시 예정이기 때문에 국내에서도 미국 ETF를 거의 따라갈 수 있습니다. 다만, 가장 큰 문제는 거래량 문제라고 생각합니다. 거래량이 적은 종목들이 다수 있어 거래량 부족에서 오는 위험에 대해 대비할 필요는 있습니다.